레이 주가 분석 및 미래 전망, 실적 분석

이 글에서는 레이 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자의 중심은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자할 종목을 고르기 전에 현재 기업 상태와 지표를 살펴야 합니다. 레이 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자를 고민하고 계시다면 유용한 정보들을 모아 놓은 자료를 확인해 보세요.

 

레이 주가 분석 및 미래 전망, 실적 분석

레이 기업 개요

레이는 의료 장비 및 서비스 기업입니다. 대표자는 이상철이며 설립일은 2004/10/06, 주식 상장일은 2019/08/08입니다. 전체 종업원 수는 218명이고 본사 주소는 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672) 투썬월드빌딩 12층입니다.

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레이 주가 분석

레이 현재 주가는 16,300원이며 전일 대비 -700(-4.12%) 원의 모습을 보이고 있습니다. 레이의 주주현황을 살펴보면 레이홀딩스(외 6인)가 지분 28.62%를 소유하고 있습니다.

레이는 의료 장비 및 서비스 기업으로 장중 기준으로 주가는 16,300원입니다. 레이의 시가 총액은 2491억 원이며 발행 주식수는 15,284,043주입니다. 외국인 보유 비중은 19.15%이며 장중 거래량은 133,885를 기록했습니다. 23년 4분기 매출액은 480억 원, 영업이익은 31억 원을 달성했으며, EPS는 -269원입니다. 레이 주식 배당수익률은 없습니다.

주주 조합 정보는 단기 투자를 위해서는 필요하지 않을 수 있으나, 장기적인 투자를 고려 중이라면 주주 조합과 대표자 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

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레이 가치 분석

기업 가치 평가를 위한 다양한 접근법이 있지만, 그중에서 기술 지표를 이용한 방법을 소개합니다. 레이는 전체 기술주 2,093개 기업 중 1,045위 등급인 하위 28.85%입니다. 대표 섹터 평가 104개 기업 중 74위 등급인 하위 28.85%입니다. 대표 테마 평가 65개 기업 중에서는 48위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 하위 37.08%, 대표 섹터 하위 15.38%, 대표 테마 55위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가 되어 있습니다.

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레이 주식 결론

<매출 증가에도 영업이익 적자 전환>

-동사는 2004년 설립 이후 치과용 의료기기 장비 및 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 매출 구성은 2D(Pano, Ceph Kit) 및 3D(CT) 등을 다루는 디지털 진단 시스템과 3D 프린터 솔루션을 포함한 디지털 치료 솔루션 등이 대부분을 차지함. 동사에서 설계한 부품을 외부의 기계로 제작하여 사내에서 조립하는 방식으로 제품을 생산하고 있으며, 현재 용인시에 공장을 두고 생산하고 있음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 54.5% 감소, 당기순이익은 17.8% 감소. 매출액은 증가하였으나, 매출원가와 판관비가 13.1%, 43.9% 증가하면서 영업이익이 대폭 감소함. 판관비 중 대부분의 비용이 증가했지만, 특히 인건비 및 복리후생비가 37.6% 증가, 광고선전비가 232.20% 증가하며 수익성에 악영향을 줌.

주식 시장에서 외국인, 기관 및 개인 세 가지 매수세력이 존재합니다. 가장 큰 매수 주체는 확실히 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 주식의 주된 매수 주체이지만, 각각의 투자 방식이 맞지 않아 약한 세력입니다. 단순히 말하자면, 투자 전략의 부재로 기관투자자나 외국인 투자자를 이기지 못했습니다.

그러므로 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따르며, 세력의 약점을 활용해 어떤 것을 매수하고 매도하여 수익을 얻습니다. 최근의 트렌드는 외국인 매수보다 기관 투자자를 따르는 것이 많은데, 이는 외국인의 매수가 허수일 가능성이 있고 개인의 단기 거래가 기관과 유사하기 때문입니다.

외국인과 기관이 함께 매수하는 종목에 투자하는 것이 최선의 선택이고, 이러한 동시 매수는 그 종목이 우수하다는 의미입니다. 기업 상태와 시장 내 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 추세를 분석하는 것은 주식의 미래를 이해하는 데 필수적이며, 이로 인해 수익의 가능성을 높일 수 있습니다.