지니언스 주가, 실적 및 주요 제품 분석: 미래 예측과 투자 가이드

이 글에서는 지니언스 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자의 핵심은 현재의 기업 가치보다는 미래의 가치를 예측하며 먼저 대응하는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 위해 먼저 현재 기업 상태와 수치를 검토해야 합니다. 지니언스 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 유용한 자료들을 정리하여 제공하오니 효율적인 투자를 해보세요..

지니언스 주가, 실적 및 주요 제품 분석: 미래 예측과 투자 가이드

지니언스 기업 개요

 

지니언스는 일반 소프트웨어 기업입니다. 대표자는 이동범이며 설립일은 2005/01/06, 주식 상장일은 2017/08/02입니다. 전체 종업원 수는 189명이고 본사 주소는 경기도 안양시 동안구 시민대로 361, 803호(관양동, 에이스평촌타워)입니다.

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지니언스 주가 분석

지니언스 현재 주가는 10,400원이며 전일 대비 +1,180(+12.80%) 원의 모습을 보이고 있습니다. 지니언스의 주주현황을 살펴보면 이동범(외 2인)이 지분 37.74%를 소유하고 있습니다.

지니언스는 일반 소프트웨어 기업으로 장중 기준으로 주가는 9,220원입니다. 지니언스의 시가 총액은 982억 원이며 발행 주식수는 9,444,600주입니다. 외국인 보유 비중은 20.72%이며 장중 거래량은 1,475,131를 기록했습니다. 24년 1분기 매출액은 70억 원, 영업이익은 -5억 원을 달성했으며, EPS는 35원입니다. 지니언스 주식 배당수익률은 1.92%입니다.

단기적인 투자를 고려한다면 대주 구성 정보는 필요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 계획 중이라면 대주 구성과 대표자 정보를 파악하는 것이 좋습니다.

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지니언스 가치 분석

기업 가치 평가를 위한 접근 방식은 다양하지만, 그중에서 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 지니언스는 전체 기술주 2,096개 기업 중 1,282위 등급인 하위 40.00%입니다. 대표 섹터 평가 170개 기업 중 102위 등급인 하위 40.00%입니다. 대표 테마 평가 32개 기업 중에서는 19위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 하위 48.19%, 대표 섹터 하위 41.76%, 대표 테마 24위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가 되어 있습니다.

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지니언스 주식 결론

<매출 감소로 수익성 악화>

-동사는 정보보안 소프트웨어 기업으로 정보 보안제품의 판매와 솔루션 도입 고객에 대한 유지보수 및 기술지원 용역을 제공함. 주요 제품으로는 NAC(네트워크 접근제어 솔루션), EDR(단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션), GPI(PC 보안진단솔루션)이 있음. 동사는 전 세계 33개국의 41개 파트너를 확보하여 글로벌 비즈니스를 확충하고 있으며, 클라우드 NAC 제품을 주력으로 미주·유럽·중동 등 지역에 공급 중임.

-2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.9% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 73.1% 감소. 네트워크보안(용역) 사업 부문은 6.41% 증가했지만 제품 사업 부문이 28.66% 감소하면서 전체 외형 성장에 악영향을 줌. 매출 감소에도 판관비가 18.1% 증가하면서 영업이익에 부정적인 영향을 줌. 인건비 및 복리후생비가 12.7% 증가하면서 부담을 가중시킴.

주식 시장에서 외국인, 기관 및 개인 세 가지 매수세력이 존재합니다. 가장 큰 매수 주체는 확실히 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 큰 매수 주체로서의 역할을 하지만, 투자 선택의 불일치로 인해 주식에서 가장 약한 세력입니다. 투자의 집중이 부족했기 때문에 기관 투자자나 외국인 투자자를 이기지 못한 것입니다.

이 때문에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 추세를 따라가고, 약한 세력에서도 수익을 창출하는 것이 가능합니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 경우가 늘어나고 있습니다. 외국인의 매수는 허수가 많으며 개인의 단기 거래는 기관과 유사하기 때문입니다.

외국인과 기관의 동시 매수 종목을 찾아 투자하는 것은 최고의 전략이며, 이것은 그 종목의 가치를 확인하는 것입니다. 기업체의 상황을 파악하고 시장에서의 위치를 분석하며, 기관과 외국인의 매수 추세를 이해하는 것은 주식의 미래를 분석하는 데 필수적이며, 수익률을 높일 수 있습니다.